Principi ulaganja

Investicioni cilj fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok, kroz ulaganje imovine fonda u:
akcije, obveznice i drugu imovinu domaćih i inostranih emitenata.

Vrsta imovine

Društvo za upravljanje će voditi srednje rizičnu politiku ulaganja sredstava fonda. Sredstva fonda, društvo će ulagati u:
1. kratkoročne i dugoročne hartije od vrijednosti,
2. udjele u preduzećima i društvima,
3. udjele ili akcije investicionih fondova,
4. instrumente tržišta novca,
5. novčane depozite,
6. nekretnine.

Faktori rizika

Ulaganje u fond predstavlja preuzimanje odredjenih rizika, pošto je ulaganje na tržište kapitala
velika mogučnost da se očekivani prinos od ulaganja ne ostvari, ili da fond po osnovu ulaganja
ostvari guibitak.
Nezadovoljavajući prinos ili gubitak od ulaganja u fond može nastati kao posledica sledećih
rizika:
- zbog promjena cijena finansijskih instrumenata (finansijski rizik),
- zbog promjene kursa obračunske valute (valutni rizik),
- zbog kreditnog rizika,
- zbog rizika promjene poreskih propisa i
- zbog rizika promjene neto vrijednosti imovine fonda.

Način i vrsta obračuna imovine

Neto vrijednost imovine fonda se obračunava u skladu sa Zakonom, drugim propisima i metodologijom koju utvrdi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske ( u daljem tekstu: Komisija).
Neto vrijednost imovine fonda će se obračunavati najmanje jedanput mjesečno, a obračun će se vršiti poslednjeg dana u mjesecu,

Izvještaj o poslovanju